Antes de deixar o agente de IA tocar no contrato, esclareça essas coisas primeiro

A Binance expandiu recentemente suas habilidades de agente de IA, adicionando quatro novas habilidades: Alpha, derivativos (contratos USDS-M), negociação de margem e ativos. O significado literal é bastante simples: seu agente de IA pode verificar dados iniciais de tokens DeFi, executar ordens de contrato, emprestar moedas para negociação de margem e gerenciar saldos e retiradas de carteira. Há muitas coisas, mas a parte do contrato exige primeiro a eliminação dos riscos.

O método de instalação não é complicado. Use uma estrutura de agente de terminal (como OpenClaw) para dizer diretamente "Instale Binance Skills para mim" ao agente ou execute o comando npx skills add binance/binance-skills-hub. O agente instalará automaticamente o pacote, extrairá o warehouse oficial de habilidades e inicializará as ferramentas. Os detalhes das diferentes estruturas podem ser diferentes, dependendo do documento que você está usando.

Entre essas quatro habilidades, Alpha são dados públicos e não requerem chave de API. As outras três habilidades devem ir até a página de gerenciamento da API Binance para abrir a chave e abrir as permissões correspondentes de acordo com a finalidade. Vamos falar sobre cada um abaixo.

A habilidade Alpha não aborda as transações, mas mostra ao agente os preços de mercado dos primeiros tokens DeFi na Binance Alpha. Nenhuma autenticação é necessária, basta instalá-lo e você pode verificar: quais tokens estão listados atualmente, regras de negociação, linhas K (1m, 5m, 1h, 1d, etc.), estatísticas de preços nas últimas 24 horas e transações agregadas. Por exemplo, você pode pedir ao agente para “exibir as estatísticas de preços de 24 horas de um determinado token Alpha” ou “extrair a linha K de 1 hora das últimas 24 horas”. Isto é adequado para triagem antecipada de projetos ou monitoramento de mudanças, mas lembre-se de que se trata apenas de dados de mercado e não de conselhos de investimento.

A habilidade de derivativos corresponde ao contrato USDS-M e tem o maior número de funções, cobrindo mais de 70 endpoints de API, e pode gerenciar preços de mercado, ordens, posições e alavancagem. A parte do mercado não requer autenticação: a profundidade do mercado, a taxa de financiamento, o preço de marca, as posições abertas, a linha K, o ticker e as ordens de liquidação podem ser obtidas. Fazer pedidos e gerenciar contas requer uma chave API, e Habilitar Futuros deve estar marcado nas permissões da chave. Recomenda-se executar na testnet pela primeira vez. A testnet fornece dinheiro falso, que é adequado para ajustar a estratégia antes de entrar na mainnet. Ao fazer um pedido na rede principal, o agente geralmente exige que ele solicite explicitamente a confirmação e não ative a confirmação automática.

Vários exemplos comuns: pergunte ao agente “Qual é a taxa atual de financiamento do BTCUSDT perpétuo”; colocar uma ordem de compra de 0,01 BTC com limite de preço de US$ 60.000 na rede de teste; verificar os lucros e perdas não realizados de todos os contratos em aberto; defina a alavancagem do contrato ETHUSDT para 10x. A faixa de alavancagem depende do par de negociação e pode ir de 1x a 125x, mas nem todas as moedas são tão altas. Alta alavancagem significa que a probabilidade de liquidação forçada aumenta, e a taxa de financiamento também consumirá os lucros das posições de longo prazo, então não fique ansioso ao ver 125x. Ao treinar agentes, desenvolva o hábito de executar primeiro a rede de teste, colocar ordens de stop loss e ficar de olho na taxa de financiamento, o que pode evitar muitas armadilhas.

As habilidades de negociação de margem gerenciam posições completas e posições isoladas e podem emprestar moedas, devolver moedas, verificar taxas de juros e fazer pedidos de margem. Antes de equipar, Habilitar negociação à vista e margem deve estar ativado na página de gerenciamento da API e a função de margem deve ser ativada na própria conta. Há uma grande variedade de tipos de pedidos: preço de mercado, preço limite, OCO, OTO e OTOCO. Existem apenas três níveis de ajuste de alavancagem: 3x, 5x e 10x. Se você quiser um nível superior, terá que ir até a interface e alterá-la manualmente. Exemplo: Verifique a taxa de juros do empréstimo da ETH na posição cruzada; primeiro peça emprestado 1 ETH e, em seguida, coloque uma ordem de venda com limite de US$ 4.000; colocar uma ordem OCO para BTCUSDT, com take-profit definido em US$ 70.000, stop loss definido em US$ 58.000 e valor de 0,01 BTC; verifique o nível atual de margem de posição cruzada e a taxa de hipoteca. Os juros se acumulam de hora em hora e, se o nível de margem cair para um determinado nível, será acionada a liquidação forçada, portanto, não deixe o agente reter a ordem por muito tempo sem monitorá-la. Contas de margem isoladas podem isolar riscos em um único par de negociação e são mais amigáveis ​​para iniciantes.

As habilidades de ativos são mais parecidas com as de um gerente de carteira: verificar saldos de carteiras à vista e de capital, detalhes de ativos, endereços de recarga, saques, deduções do BNB, transferir pequenos ativos para o BNB e verificar taxas de maker/taker. Exemplo: Exiba o saldo à vista com valor superior a US$ 10; verifique o endereço de depósito do USDT na rede TRC-20; verifique os registros de saques dos últimos 7 dias; converter poeira em BNB; verifique a taxa maker/taker do BTCUSDT. Para operações relacionadas a saques, você deve abrir uma lista de permissões de IP e uma lista de permissões de endereços e verificar a rede (ERC-20, TRC-20, BEP-20, etc.) antes de recarregar.

Essas quatro habilidades podem ser reunidas em um processo, por exemplo, primeiro deixe o Alpha procurar tokens cujo volume de negociação tenha aumentado mais de 50% nas últimas 24 horas; em seguida, use derivativos para verificar a taxa de financiamento e as posições abertas desta moeda; em seguida, deixe a conta de margem emprestar USDT para abrir 5 vezes mais pedidos; ao mesmo tempo, utilizar derivados para colocar um stop loss de -5% na ordem de cobertura do contrato; e finalmente converter o lucro em USDT e transferi-lo para a carteira de capital. Parece tranquilo, mas cada etapa envolve dinheiro real e você tem que pagar pelas taxas de manuseio, juros e spreads de liquidação.

Não há nada de novo em termos de segurança, mas você não deve pular o que deve fazer: não salvar chaves de API em texto simples; abra uma lista de permissões de IP para todas as chaves; abra uma lista de permissões de endereços para chaves que podem ser retiradas; execute primeiro o processo na rede de teste; escolha uma alavancagem que você possa controlar; e as ordens de alavancagem devem ter stop loss. Vamos falar sobre custos: existem taxas de manuseio para transações, e as taxas de criação de mercado e de aceitação de pedidos estão relacionadas ao seu nível. Pode haver descontos pelo uso do BNB para deduzi-los. A proporção do desconto depende do seu relacionamento com o convite. Você também precisa pagar juros pelo empréstimo de moedas. Verifique esses números em sua conta. Não deixe o agente de IA ignorar seus custos quando ele for executado automaticamente.

Referência: Binance Academy https://www.binance.com/en/academy/articles/binance-ai-agent-skills-alpha-derivatives-margin-and-assets

As taxas de transação, os níveis VIP e as condições de desconto podem mudar. Consulte a página da conta de câmbio e a página de taxas mais recente do CoinRebate. Este artigo é apenas para fins educacionais e não constitui um conselho de investimento.