Um guia prático para Binance Futures Grid Trading: da configuração ao controle de risco

A negociação em grade parece complicada, mas na verdade o objetivo é permitir que o robô execute repetidamente a ação “comprar na baixa e vender na alta” para você. A ferramenta de negociação em grade da Binance Futures colocará várias ordens de compra e venda em intervalos regulares dentro da faixa de preço que você especificar. Quando o preço cai para uma determinada grade, você compra, e quando o preço sobe para a grade superior, você vende. Você ganha a diferença de preço que oscila para frente e para trás. É adequado para o tipo de mercado volátil que sobe e desce, mas não tem uma direção clara como um todo. É fácil sofrer perdas devido a surtos e quedas unilaterais.

Vejamos primeiro um exemplo específico. Suponha que o preço atual do Bitcoin seja 22.000 USDT e você defina o intervalo da grade como 1.000 USDT. Em seguida, o sistema colocará ordens de compra a preços de 21.000 e 20.000 e ordens de venda a 23.000 e 24.000. Compre quando o preço cair para 21.000 e venda quando ele subir para 22.000, obtendo lucro na faixa de 1.000. Se o preço continuar a cair para 20.000, compre novamente e espere até que volte para 21.000 antes de vender. Enquanto o preço flutuar dentro da faixa, o robô continuará a fazer transações.

Binance Futures Grid tem vários benefícios claros. A primeira é a automação, não há necessidade de ficar atento ao mercado e as emoções não vão atrapalhar o funcionamento. A segunda é a sistematização. Todos os pedidos pendentes são organizados de acordo com intervalos predefinidos e não serão confusos. A terceira é poder aproveitar pequenas oscilações, mesmo que você ganhe só um pouco de cada vez, o pouco vai somar. O quarto são os parâmetros automáticos de um clique, para que os novatos possam usar diretamente as configurações recomendadas. Quinto, os usuários avançados podem ajustar manualmente os parâmetros e alterar o intervalo, a quantidade e a alavancagem da grade de acordo com suas próprias ideias. A sexta é apoiar a alavancagem, que pode ser feita tanto longa como curta: comprar na baixa e vender na alta durante uma tendência ascendente, e vender na alta e comprar na baixa durante uma tendência descendente.

Mas a alavancagem é uma faca de dois gumes, ampliando ganhos e perdas. O comércio em rede em si não garante ganhar dinheiro, especialmente em condições de mercado unilaterais. Se o preço continuar a cair, as ordens de compra continuarão a ser preenchidas e a posição tornar-se-á cada vez mais profunda; se o preço subir, as ordens de venda continuarão a ser atendidas e o preço poderá ser esgotado antecipadamente. Portanto, não pense na grade como uma ferramenta infalível, ela apenas ajuda você a executar sua estratégia.

A seguir está a etapa de configuração. Faça login na Binance, entre na página de contratos e selecione “Contract Grid” em Strategy Trading. Em seguida, selecione um par de negociação, como contrato perpétuo BTC/USDT. Existem dois modos na interface: automático e manual. O modo automático utiliza parâmetros recomendados pelo sistema, adequados para iniciantes; o modo manual pode ser ajustado por você mesmo, e o modo manual será discutido abaixo.

Primeiro selecione a direção da grade, existem três tipos: neutro, longo e curto. A grade neutra abre vendida quando o preço está acima do ponto de referência e comprada quando o preço está abaixo do ponto de referência, aproveitando ambos os lados. A primeira ordem na grade longa é uma ordem de compra, adequada para você estar otimista em relação às perspectivas do mercado. A primeira ordem na grade de vendas a descoberto é uma ordem de venda, adequada para posições de baixa. Por exemplo, se você acha que o Bitcoin vai subir, opte por operar comprado na rede.

Em seguida, selecione o tipo de grade: aritmética e proporcional. A diferença de preço de cada grade na grade de diferenças iguais é a mesma, por exemplo, 100 USDT por grade; a relação de preços de cada grade na grade de proporção igual é a mesma, como um aumento de 1% por grade. A diferença igual é mais intuitiva e a proporção igual é mais uniforme quando a faixa de preços é grande.

Em seguida, defina a faixa de preço. Suponha que você espere que o Bitcoin flutue entre 20.000 e 30.000 nas próximas 24 horas, defina o intervalo para isso. Quando o preço cair para cerca de 25.000, o sistema colocará automaticamente uma ordem de compra; quando se recuperar, uma ordem de venda será colocada para ganhar a diferença de flutuação. Se o intervalo for muito estreito, o preço acabará facilmente e a grade irá parar; se o intervalo for demasiado amplo, a taxa de utilização de capital será baixa.

Em seguida preencha a grade de quantidade, ou seja, quantos pedidos são feitos no intervalo. Quanto mais grades houver, mais frequentes serão as transações, mas o lucro por grade será reduzido; quanto menos redes, o lucro por rede é grande, mas há menos oportunidades de transações. Finalmente, defina a margem inicial. O sistema calculará a margem necessária com base no número de grades, alavancagem e faixa de preço. Quanto mais densa a grade, maior será a margem inicial, pois muitos pedidos precisam ser feitos ao mesmo tempo.

Antes de utilizar a negociação em rede, existem vários custos que precisam ser considerados claramente. As transações contratuais têm taxas de manuseio. As transações frequentes da rede acumularão taxas de manuseio, o que pode consumir muitos lucros. Existem também taxas de financiamento, e manter uma posição durante a noite pode incorrer em taxas ou benefícios. Além disso, se for utilizada alavancagem, o risco de liquidação aumentará à medida que a densidade da rede e as posições aumentarem. Estes devem ser verificados por você mesmo antes de definir os parâmetros. Não olhe apenas para os lucros teóricos.

Em termos de controlo de risco, recomenda-se definir um stop-profit e um stop-loss. A negociação em grade pode definir um preço geral de lucro e um preço de stop-loss, e a estratégia irá parar quando o preço atingir esse valor. Não seja ganancioso, pare quando tiver lucro e saia quando o prejuízo atingir o limite. Além disso, o funcionamento da rede deve ser verificado regularmente e, se o ambiente de mercado mudar, deve ser ajustado ou encerrado em tempo útil.

A negociação em grade é adequada para pessoas que gostam de ser sistemáticas e não desejam realizar operações manuais frequentes. Mas não é onipotente. É fácil de usar em mercados oscilantes, mas é fácil ser prejudicado em mercados em tendência. Somente escolhendo as condições de mercado certas e gerenciando posições e custos o robô pode realmente fazer o trabalho para você.

Referência: Academia Binance Link original: https://www.binance.com/en/academy/articles/step-by-step-guide-to-grid-trading-on-binance-futures

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