29 Ativos Financeiros Tradicionais na Binance Futures: Como Jogar do Ouro para a NVIDIA

Muitas pessoas pensam que a Binance Futures só possui criptomoedas como BTC e ETH. Na verdade, já trouxe ações, commodities e ETFs de índices das finanças tradicionais. Ouro, prata, petróleo bruto, S&P 500, Nasdaq 100, bem como grandes empresas como Apple, Microsoft, Nvidia e Tesla, podem ser abertos diretamente comprados ou vendidos usando USDT.

Estas não são ações ou mercadorias reais, mas contratos perpétuos. O que você ganha é a diferença nas flutuações de preços, e você não terá barras de ouro em mãos, nem ações da Apple. A vantagem é que você não precisa abrir uma conta de ações ou esperar a abertura do mercado de ações dos EUA. Você pode negociar 24 horas por dia. A desvantagem é que a alavancagem amplificará as perdas e você poderá perder dinheiro mais rápido do que o seu principal.

Vamos primeiro falar sobre algumas regras que são iguais para todos os contratos de ativos tradicionais. O USDT é usado para liquidação, a alavancagem máxima é de 10 vezes, o valor mínimo do pedido é de 5 USDT e a unidade mínima de alteração de preço é de 0,01. As taxas de financiamento são liquidadas a cada 8 horas e estão limitadas a +2,00% / -2,00%. Além disso, suporta o modo multi-ativos. Por exemplo, você pode usar o BTC como margem para negociar contratos de ouro. Esses parâmetros não estão mortos. A Binance irá ajustá-los de acordo com os riscos do mercado. É melhor confirmá-los novamente antes de negociar.

Existem quatro metais preciosos: ouro (XAU), prata (XAG), platina (XPT) e paládio (XPD). O código do contrato de ouro é XAUUSDT, que é adequado para hedge quando a inflação está alta ou o mercado está em pânico. Além de manter o valor, a prata também tem usos industriais, incluindo painéis solares, componentes eletrônicos e equipamentos médicos, por isso tende a flutuar mais que o ouro. A platina e o paládio dependem principalmente da indústria automotiva, pois os conversores catalíticos são inseparáveis ​​deles. O preço do paládio também é afetado pela oferta de países produtores de minerais, como a Rússia e a África do Sul.

Entre os metais energéticos e industriais, o petróleo bruto (CL) e o cobre (COBRE) são dois representantes. O petróleo bruto não precisa de mais explicações. Os custos de transporte e a inflação estão todos ligados a isso. O cobre é um barômetro econômico e é usado na construção, eletrônica e manufatura. Quando a actividade económica global abranda, os preços do cobre tendem a cair primeiro.

Houve muitas novas adições ao setor de ETF de índice recentemente. QQQ acompanha o Nasdaq 100, que são as 100 maiores empresas não financeiras com alto conteúdo tecnológico. SPY acompanha o S&P 500 e é basicamente uma compra no amplo mercado dos EUA. Há também o EWY, que rastreia ações coreanas de grande e média capitalização, e o EWJ, que rastreia ações japonesas de grande e média capitalização. Semicondutores, automóveis e eletrônicos de consumo têm grande peso no contrato coreano, enquanto o contrato japonês é adequado para quem deseja participar das ações japonesas 24 horas por dia.

Entre as ações de criptografia e tecnologia financeira, há várias que estão intimamente relacionadas ao círculo monetário. A Strategy (MSTR), anteriormente conhecida como MicroStrategy, possui uma grande quantidade de Bitcoin em seu balanço. Comprá-lo equivale a uma aposta indireta no BTC, mas também aumenta os riscos operacionais da própria empresa. A Coinbase (COIN) é uma das maiores bolsas de criptografia listadas e o preço de suas ações está altamente correlacionado com o mercado mais amplo. Robinhood (HOOD), especializado em negociação de ações e criptografia sem comissões, é frequentemente visto como um indicador do sentimento do investidor de varejo. A Circle (CRCL) é a emissora do USDC, e o preço do contrato reflete as expectativas para a stablecoin e a infraestrutura de pagamentos digitais. PayPay (PAYP) é a maior plataforma de pagamento móvel do Japão. Foi lançado em 2018 e listado na Nasdaq em 2026. Negociá-lo equivale a apostar na taxa de penetração dos pagamentos sem dinheiro no Japão.

Entre as grandes ações de tecnologia, a Tesla (TSLA) tem sido volátil, afetada pela indústria de veículos elétricos, pelas notícias sobre armazenamento de energia e pelo próprio Musk, que também já deteve Bitcoin antes. Além do comércio eletrônico, a Amazon (AMZN) também possui negócios em nuvem AWS, que podem refletir os altos e baixos do consumo e da demanda pela nuvem. Meta (META) ganha dinheiro com anúncios no Facebook, Instagram e WhatsApp, enquanto queima dinheiro em AR/VR. A Alphabet (GOOGL) possui Google Search, YouTube e Google Cloud e está na vanguarda da pesquisa em IA. Apple (AAPL) analisa iPhone, Mac, iPad e serviços de assinatura, bem como o progresso em finanças e IA no dispositivo. A Microsoft (MSFT) possui Azure, Office 365, LinkedIn e Xbox, e também possui uma posição importante na OpenAI, que não pode ser evitada na comercialização de IA.

Os semicondutores estão no centro deste mercado de IA. A GPU da NVIDIA (NVDA) é o hardware chave para treinar modelos grandes. A demanda por chips para data centers explodiu e os contratos também flutuaram bastante. Micron (MU) produz memória DRAM e NAND. Os clusters de IA exigem uma grande quantidade de memória de alta largura de banda (HBM) e a demanda está aumentando de acordo. A SanDisk (SNDK) fabrica memória flash NAND e será desmembrada da Western Digital no início de 2025. A demanda de armazenamento está ligada aos ciclos de IA e de eletrônicos de consumo. TSMC (TSM) é a maior fundição do mundo. Ela fabrica chips para Apple, Nvidia e AMD, mas não projeta seus próprios chips. Ao negociar com ele, deve prestar atenção à geopolítica e à capacidade de produção de chips de IA. A Broadcom (AVGO) fabrica chips de rede, aceleradores de IA personalizados para data centers e também adquiriu a VMware, que é outra camada de infraestrutura de IA além das GPUs. A Intel (INTC) vem se reorganizando nos últimos anos, demitindo funcionários e transformando-se em fundições. Negociá-lo equivale a apostar no ciclo de toda a indústria de semicondutores.

Finalmente, há dois: Palantir (PLTR) faz big data e análise de IA, tem muitos contratos governamentais de defesa e seus negócios comerciais também estão em expansão. Alibaba (BABA) é uma das maiores empresas de comércio eletrônico e nuvem da China e está listada na Bolsa de Valores de Nova York na forma de ADR. Ao negociá-lo, você deve prestar atenção ao consumo chinês, ao mercado asiático de nuvem e ao ambiente regulatório.

Para quem esses contratos são adequados? Se você já está negociando contratos de criptomoeda e deseja usar a mesma conta e a mesma margem USDT para negociar ações dos EUA ou ouro, eliminando o problema de abrir uma conta de ações e trocar moedas, isso é realmente conveniente. Mas existem algumas armadilhas que precisam ser pensadas primeiro.

Primeiro, a alavancagem é uma faca de dois gumes. Alavancagem de 10x significa que um movimento de preço de 10% na direção oposta pode resultar em liquidação, e não é incomum que uma ação ou commodity caia 10% em um dia. Em Segundo lugar, a taxa de financiamento é cobrada a cada 8 horas, e o custo de manter uma posição durante a noite pode ser elevado, especialmente quando o mercado é unilateral. Terceiro, estes contratos acompanham o preço do ativo subjacente, mas o contrato perpétuo tem um prémio ou desconto, que pode não ser exatamente igual ao preço à vista. Quarto, a negociação de 24 horas não significa que a liquidez seja sempre boa. Durante o horário de fechamento do mercado de ações dos EUA, os spreads podem aumentar e as derrapagens podem se tornar mais graves.

Se você só negociou criptomoedas antes, antes de começar com esses contratos de ativos tradicionais, é melhor simular a negociação por algumas semanas para entender como a taxa de financiamento é calculada e como o preço de liquidação muda. Não demore só porque você vê a Nvidia crescendo. Os fundamentos das ações, a data do relatório financeiro e os dados macro afetarão o preço, e essas informações são frequentemente divulgadas próximo à abertura das ações dos EUA.

Referência: Academia Binance Link original: https://www.binance.com/en/academy/articles/tradfi-assets-you-can-trade-on-binance-futures

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