Торговля платиной и палладием на фьючерсах Binance: руководство для начинающих

Платину и палладий часто называют «белыми металлами», но они не далеки от повседневной жизни. Они встречаются в каталитических нейтрализаторах выхлопных газов автомобилей, электронных компонентах и ​​даже в некотором медицинском оборудовании. Спрос следует за промышленным циклом, а предложение сконцентрировано в нескольких производственных регионах, поэтому колебания цен зачастую более резкие, чем на золото. Binance Futures превратила эти два металла в бессрочные контракты, номинированные в долларах США, с кодами XPTUSDT и XPDUSDT соответственно. Вам не обязательно покупать несколько унций металла, чтобы положить его домой, и вам не нужно беспокоиться о складировании и страховании. Вы можете напрямую участвовать в росте и падении цен через контракты.

Давайте проясним один основной момент: расчеты по этим контрактам производятся наличными. Другими словами, независимо от того, получите ли вы прибыль или убыток, в конечном итоге все будет рассчитано в USDT, и никто не отправит вам домой кусок платины. Цена привязана к реальной стоимости унции платины или палладия, но сама сделка осуществляется на платформе Binance Futures. Если вы считаете, что промышленный спрос вырастет, а предложение сократится, открывайте длинную позицию; и наоборот, если вы думаете, что цены упадут, открывайте короткую позицию. Логика та же, что и у традиционных фьючерсов, но порог и методы работы изменились.

С традиционными фьючерсами на металлы есть несколько проблем. Например, часы торговли фиксированы, а рынок закрыт по выходным, но в выходные дни выходит множество новостей, влияющих на предложение. Если в крупном горнодобывающем районе произошла авария или страна внезапно ограничила экспорт, вам остается только дождаться открытия рынка в понедельник. Фьючерсы на Binance торгуются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Когда вы видите новости рано утром в воскресенье, вы можете справиться со своей позицией в это время. Еще одним порогом является размер контракта. Стоимость одной руки фьючерсов на платину или палладий на традиционном рынке очень высока, что не очень дружелюбно по отношению к обычным трейдерам. Binance Futures поддерживает десятичную торговлю, и вы можете открыть позицию с гораздо меньшими средствами, чем на традиционных биржах, причем точная сумма зависит от цены контракта, выбранного вами кредитного плеча и маржинальных требований.

Говоря о кредитном плече, это самая заманчивая и опасная часть контрактной торговли. Кредитное плечо позволяет вам контролировать более крупные позиции с меньшей маржой и повысить эффективность капитала. Но это палка о двух концах: если рынок немного сдвинется в отрицательном направлении, потери будут увеличены. Палладий по своей сути является волатильным продуктом, и в сочетании с высоким кредитным плечом небольшая коррекция может пробить вашу маржу и вызвать вынужденную ликвидацию. Поэтому не используйте все кредитное плечо, как только вы подниметесь, сначала подумайте о том, какой откат вы можете выдержать.

Бессрочные контракты не имеют срока действия, так как же гарантировать, что цена контракта не будет отклоняться дальше от спотовой цены? Это зависит от уровня финансирования. Механизм звучит загадочно, но на самом деле он очень прост: время от времени (обычно 4 или 8 часов) длинные и короткие позиции платят друг другу комиссию. Обратите внимание, что эти деньги не передаются на биржу, а рассчитываются напрямую между трейдерами. Если ставка финансирования положительна, длинные позиции платят коротким; если он отрицательный, шорты платят длинным. Иногда вы можете получать небольшой периодический доход от сбора денег, но ставка финансирования может измениться в любой момент, поэтому не рассматривайте это как стабильный доход.

Процесс заказа не сложен, но есть несколько деталей, на которые стоит обратить внимание. После входа в Binance войдите на страницу контракта и выберите контракт USD(S)-M. Введите XPTUSDT или XPDUSDT в поле поиска или найдите категорию TradFi. Если баланс вашего контрактного счета равен нулю, вы можете использовать функции перевода, покупки валюты или мгновенного обмена для пополнения счета. Людям, которые впервые используют контракты, необходимо открыть контрактный счет, а также, возможно, потребуется провести краткую оценку рисков. Прежде чем разместить заказ, не забудьте взглянуть на режим маржи в правом верхнем углу. В режиме кросс-маржи все активы и позиции на вашем контрактном счете будут рассчитываться вместе с маржой и ценой ликвидации. Позиция по платине может быть ликвидирована из-за потери позиции по палладию, даже если это две разные торговые пары. Режим изолированной позиции ограничивает маржу одной позицией, не влияя друг на друга. Если новичок не уверен, он может начать сначала с изолированных позиций. По крайней мере, когда он потеряет деньги, другие позиции не пострадают.

Не будьте слишком многословны в отношении контроля рисков. Платина и палладий более волатильны, чем золото, поскольку они в значительной степени зависят от промышленного спроса и концентрированного предложения. Если технический маршрут каталитического нейтрализатора изменится или определенный район добычи прекратит производство, цена может в одно мгновение подскочить на несколько пунктов. Общие методы защиты включают в себя: установку стоп-лоссов для ограничения единичного убытка в пределах приемлемого диапазона; контролировать размер позиции и не рисковать; и избегать чрезмерного кредитного плеча в периоды высокой волатильности или низкой ликвидности. Это не гарантированные способы заработать деньги, но они позволят вам выжить дольше, когда рынок ухудшится.

И последнее напоминание: торговля контрактами сопряжена с риском принудительной ликвидации, а кредитное плечо увеличит убытки. Эта статья лишь знакомит с механизмом и процедурами работы и не представляет собой каких-либо торговых советов. Прежде чем предпринимать действия, важнее использовать небольшую сумму денег для ознакомления с интерфейсом и ритмом изменения ставок финансирования, а не спешить с оформлением заказа.

Ссылка: Академия Binance Исходная ссылка: https://www.binance.com/en/academy/articles/how-to-trade-platinum-and-palladium-on-binance-futures.

Комиссии за транзакции, VIP-уровни и условия скидок могут измениться. См. страницу биржевого аккаунта и страницу последних ставок CoinRebate. Эта статья предназначена только для образовательных целей и не является инвестиционным советом.