Binance Futures の 29 の伝統的な金融資産: ゴールドから NVIDIA までプレイする方法

バイナンス先物にはBTCやETHなどの仮想通貨しかないと思っている人も多いでしょう。実際、同社はすでに株式、コモディティ、インデックスETFを従来の金融から導入しています。 金、銀、原油、S&P 500、ナスダック 100 だけでなく、Apple、Microsoft、Nvidia、Tesla などの大手企業も、USDT を使用して直接ロングまたはショートで開くことができます。

これらは実際の株や商品ではなく、永久契約です。 得られるのは価格変動の差額であり、金の延べ棒を手にすることも、アップル株を手に入れることもできません。 利点は、株式口座を開設したり、米国の株式市場が開くのを待つ必要がないことです。 24時間いつでも取引可能です。 デメリットは、レバレッジをかけると損失が拡大し、元本よりも早くお金を失う可能性があることです。

まず、従来のすべての資産契約に共通するいくつかのルールについて説明します。 決済にはUSDTが使用され、最大レバレッジは10倍、最小注文金額は5USDT、最小価格変動単位は0.01です。 資金調達レートは 8 時間ごとに決済され、上限は +2.00% / -2.00% です。 さらに、マルチアセットモードをサポートします。たとえば、BTC を証拠金として使用して金契約を取引できます。 これらのパラメータは無効ではありません。バイナンスは市場リスクに応じてそれらを調整する。取引する前にもう一度確認した方が良いでしょう。

貴金属には、金 (XAU)、銀 (XAG)、プラチナ (XPT)、パラジウム (XPD) の 4 つがあります。 金の契約コードは XAUUSDT で、インフレ率が高い場合や市場がパニックに陥っている場合のヘッジに適しています。 銀は価値の維持に加え、太陽光パネルや電子部品、医療機器などの工業用途もあり、金に比べて価格が変動しやすい。 触媒コンバーターは自動車産業から切り離せないため、プラチナとパラジウムは主に自動車産業に依存しています。パラジウムの価格は、ロシアや南アフリカなどの鉱物産出国の供給にも影響されます。

エネルギーおよび産業用金属の代表的なものは原油（CL）と銅（COPPER）です。 原油についてはこれ以上説明する必要はありません。交通費とインフレはすべてそれに関連しています。 銅は経済のバロメーターであり、建設、エレクトロニクス、製造業で使用されています。世界的な経済活動が減速すると、銅価格が最初に下落する傾向があります。

最近、インデックスETFセクターに多くの新しい銘柄が追加されました。 QQQ は、ハイテクコンテンツを有する最大の非金融企業 100 社であるナスダック 100 を追跡しています。 SPY は S&P 500 に連動しており、基本的には米国の広範な市場を買うことになります。 韓国の大型株と中型株を追跡するEWYと、日本の大型株と中型株を追跡するEWJもあります。 韓国契約では半導体、自動車、家電製品の比重が高く、日本契約は24時間日本株に参加したい人に適しています。

暗号通貨および金融テクノロジー株の中には、通貨サークルと密接に関係している銘柄がいくつかあります。 Strategy (MSTR) (以前は MicroStrategy として知られていました) は、貸借対照表に大量のビットコインを保有しています。これを購入することはBTCへの間接的な賭けに相当しますが、同社自身の運営リスクも増大します。 Coinbase (COIN) は、上場されている最大の暗号通貨取引所の 1 つであり、その株価はより広範な市場と高度に相関しています。 手数料無料の株と仮想通貨取引を専門とするロビンフッド（HOOD）は、個人投資家のセンチメントを示す指標としてよく見られます。 Circle (CRCL) は USDC の発行者であり、契約価格はステーブルコインとデジタル決済インフラに対する期待を反映しています。 PayPay (PAYP) は日本最大のモバイル決済プラットフォームです。 2018年に設立され、2026年にはナスダックに上場しました。これを取引することは、日本におけるキャッシュレス決済の普及率に賭けることに相当します。

大手テクノロジー株の中でもテスラ（TSLA）は、電気自動車業界やエネルギー貯蔵関連のニュース、そして以前ビットコインを保有していたマスク氏自身の影響を受けて、値動きが不安定となっている。 電子商取引に加えて、アマゾン (AMZN) は AWS クラウド ビジネスも展開しており、消費とクラウド需要の浮き沈みを反映する可能性があります。 メタ (META) は、Facebook、Instagram、WhatsApp の広告から収益を上げながら、AR/VR で収益を上げています。 Alphabet (GOOGL) は Google 検索、YouTube、Google Cloud を擁し、AI 研究の最前線に立っています。 Apple (AAPL) は、iPhone、Mac、iPad、サブスクリプション サービスに加え、金融やオンデバイス AI の進歩にも注目しています。 Microsoft (MSFT) は Azure、Office 365、LinkedIn、Xbox を所有しており、AI の商用化において避けては通れない OpenAI においても重要な地位を占めています。

このAI市場の中核となるのが半導体だ。 NVIDIA (NVDA) GPU は、大規模なモデルをトレーニングするための主要なハードウェアです。データセンター用チップの需要は爆発的に増加しており、契約も大きく変動している。 Micron (MU) は DRAM と NAND メモリを製造しています。 AI クラスターには大量の高帯域幅メモリ (HBM) が必要であり、それに応じて需要も増加しています。 SanDisk (SNDK) は NAND フラッシュ メモリを製造しており、2025 年初めに Western Digital から分社化される予定です。ストレージ需要は AI と家電サイクルに関連しています。 TSMC (TSM) は世界最大のファウンドリです。 Apple、Nvidia、AMD 向けのチップを製造していますが、独自のチップは設計していません。取引する際には、地政学とAIチップの生産能力に注意を払う必要がある。 Broadcom (AVGO) は、ネットワーク チップ、データセンター向けにカスタマイズされた AI アクセラレータを製造しており、GPU 以外の AI インフラストラクチャのもう 1 つの層である VMware も買収しました。 インテル（INTC）は近年組織再編を進めており、従業員を解雇しファウンドリに転換している。それを取引することは、半導体業界全体のサイクルに賭けることに等しい。

最後に 2 つあります。Palantir (PLTR) はビッグデータと AI 分析を行っており、多くの政府防衛契約を結んでおり、商業ビジネスも拡大しています。 アリババ (BABA) は中国最大の電子商取引およびクラウド企業の 1 つで、ADR 形式でニューヨーク証券取引所に上場されています。 取引する際には、中国の消費、アジアのクラウド市場、規制環境に注意を払う必要があります。

これらの契約は誰に適していますか?すでに仮想通貨契約を行っており、同じ口座と同じUSDT証拠金を使用して米国株や金を取引したい場合、株式口座開設や通貨交換の手間が省け、非常に便利です。 ただし、最初に考慮する必要がある落とし穴がいくつかあります。

まず、レバレッジは諸刃の剣です。 10 倍のレバレッジとは、価格が逆方向に 10% 動くと清算が発生する可能性があることを意味し、株式や商品が 1 日で 10% 下落することは珍しいことではありません。 第二に、資金調達レートは 8 時間ごとに収集されるため、特に市場が一方的な場合にはポジションを一晩保持するコストが高くなる可能性があります。 第三に、これらの契約は原資産の価格を追跡しますが、無期限契約にはプレミアムまたは割引があり、スポット価格とまったく同じではない可能性があります。 第 4 に、24 時間取引だからといって流動性が常に良好であるとは限りません。 米国株式市場の終了時間中は、スプレッドが拡大し、スリッページがより深刻になる可能性があります。

以前に暗号通貨しか取引したことがない場合は、これらの従来の資産契約を開始する前に、数週間取引をシミュレーションして、資金調達率がどのように計算され、清算価格がどのように変化するかを理解するのが最善です。 Nvidia が上昇しているからといって長続きしないでください。株式のファンダメンタルズ、財務報告日、マクロデータはすべて価格に影響を及ぼし、この情報は米国株の取引開始時に発表されることが多いです。

参考：バイナンスアカデミー 元のリンク: https://www.binance.com/en/academy/articles/tradfi-assets-you-can-trade-on-binance-futures

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