Бессрочные контракты ETF на фьючерсы на Binance: возможность торговать традиционными индексами, такими как QQQ и SPY.

На традиционных финансовых рынках ETF всегда были инструментом, используемым многими людьми для диверсификации своих вложений в акции, облигации или сырьевые товары. Теперь Binance Futures внедрила такие продукты в среду криптовалютной торговли, запустив ряд бессрочных контрактов с маржой USDT, которые отслеживают известные ETF. Вы можете напрямую торговать знакомыми целями, такими как QQQ, SPY, EWY и EWJ, не открывая традиционный брокерский счет и не дожидаясь открытия фондового рынка США.

Этот тип контракта называется «бессрочным контрактом». Он не имеет срока годности и теоретически может храниться вечно. Он опирается на механизм ставки финансирования, который доводит цену контракта до спотовой цены, а комиссия за финансирование рассчитывается каждые 8 ​​часов. Для этой партии контрактов ETF верхний предел ставки финансирования составляет +2,00% / -2,00% и на него не влияют обычные правила корректировки интервала ставки финансирования — даже если ставка достигает верхнего или нижнего предела, интервал все равно составляет 8 часов.

Давайте сначала рассмотрим несколько конкретных контрактов. QQQUSDT отслеживает Invesco QQQ Trust Series 1, акции QQQ, акции которых котируются на Nasdaq. Этот ETF отслеживает 100 крупнейших нефинансовых компаний на Nasdaq, при этом большая часть акций приходится на технологические акции. Если вы хотите познакомиться с технологическим сектором США, этот контракт может вам больше понравиться. SPYUSDT отслеживает SPDR S&P 500 ETF Trust, также известный как SPY. Он отслеживает индекс S&P 500 и часто используется в качестве ориентира для общей эффективности акций США. Для более широкого охвата фондового рынка США можно использовать контракт SPY.

Азиатские рынки также охвачены. EWYUSDT отслеживает iShares MSCI South Korea ETF, который отслеживает акции корейских компаний с большой и средней капитализацией, включая полупроводники, автомобили и бытовую электронику. EWJUSDT отслеживает iShares MSCI Japan ETF, который аналогичным образом отслеживает акции японских компаний с большой и средней капитализацией. Японский фондовый рынок очень велик, и этот контракт позволяет вам получить доступ к японскому фондовому рынку круглосуточно.

Эти контракты имеют несколько общих характеристик. Что касается торговых часов, традиционные фондовые рынки имеют фиксированное время открытия и закрытия, но этими бессрочными контрактами можно торговать круглосуточно и без выходных. Люди в разных часовых поясах могут действовать по своему усмотрению и своевременно реагировать на глобальные события. Для расчетов используется USDT, а Binance Futures поддерживает модель с несколькими активами. Вы можете использовать другие криптоактивы, такие как BTC, в качестве маржинального обеспечения, и, конечно же, будет действовать соответствующая ставка дисконтирования. Максимальное кредитное плечо составляет 10 раз, что означает, что вы можете использовать начальную маржу, чтобы открыть позицию, которая в десять раз превышает вашу основную сумму. Кредитное плечо увеличивает прибыль, одновременно увеличивая убытки. Небольшое движение цены в неблагоприятном направлении может привести к большим потерям или даже к ликвидации.

Важно подчеркнуть: торговля этими бессрочными контрактами не означает, что вы владеете долей базового ETF. Вы просто делаете ставку на рост и падение цены отслеживаемого актива, не держа при этом никаких акций или долей фонда. Это отличается от прямой покупки ETF.

Риски должны быть четко обозначены. Кредитное плечо – палка о двух концах. При кредитном плече 10x небольшие обратные колебания могут привести к большим потерям или даже к ликвидации. Рыночных рисков избежать невозможно. Стоимость этих контрактов соответствует традиционному финансовому рынку. Экономические данные, геополитика и настроения рынка – все это будет влиять на цены. Если вы удерживаете позицию в течение длительного времени, вам придется продолжать платить капитальные сборы. Комиссии будут накапливаться и съедать часть дохода. Кроме того, Binance может корректировать характеристики контракта, такие как ставки финансирования, минимальные изменения цен, кредитное плечо и маржинальные требования, в зависимости от условий рыночного риска.

Если вы планируете использовать этот тип продукта, сначала разберитесь в концепциях бессрочных контрактов, ставок финансирования и кредитного плеча, а затем оцените свою толерантность к риску. Это не финансовый менеджмент, гарантированный капиталом, и не заменитель акций, а всего лишь дополнительный торговый инструмент.

Ссылка: Академия Binance Исходная ссылка: https://www.binance.com/en/academy/articles/etf-contracts-you-can-trade-on-binance-futures.

Комиссии за транзакции, VIP-уровни и условия скидок могут измениться. См. страницу биржевого аккаунта и страницу последних ставок CoinRebate. Эта статья предназначена только для образовательных целей и не является инвестиционным советом.