دليل عملي للتداول عبر شبكة Binance للعقود الآجلة: من الإعداد إلى التحكم في المخاطر

يبدو التداول الشبكي معقدًا، لكن جوهره في الواقع هو السماح للروبوت بالقيام بشكل متكرر بإجراء "الشراء بسعر منخفض، والبيع بسعر مرتفع" نيابةً عنك. ستضع أداة التداول الشبكي الخاصة بـ Binance Futures مجموعة من أوامر البيع والشراء على فترات منتظمة ضمن النطاق السعري الذي تحدده. عندما ينخفض ​​السعر إلى شبكة معينة، فإنك تشتري، وعندما يرتفع السعر إلى الشبكة العليا، فإنك تبيع. تكسب فرق السعر الذي يتقلب ذهابًا وإيابًا. إنها مناسبة لنوع السوق المتقلب الذي يرتفع وينخفض ​​ولكن ليس له اتجاه واضح ككل. من السهل أن تتكبد خسائر بسبب الارتفاعات والسقوط من جانب واحد.

دعونا نلقي نظرة على مثال محدد أولا. افترض أن السعر الحالي للبيتكوين هو 22000 دولار أمريكي، وقمت بتعيين الفاصل الزمني للشبكة على 1000 دولار أمريكي. بعد ذلك سيقوم النظام بوضع أوامر الشراء بسعر 21.000 و 20.000، وأوامر البيع بسعر 23.000 و 24.000. اشتري عندما ينخفض ​​السعر إلى 21000، ثم قم بالبيع عندما يرتد إلى 22000، محققًا ربحًا ضمن نطاق 1000. إذا استمر السعر في الانخفاض إلى 20000، قم بالشراء مرة أخرى وانتظر حتى يعود إلى 21000 قبل البيع. وطالما أن السعر يتقلب ذهابًا وإيابًا ضمن النطاق، سيستمر الروبوت في إجراء المعاملات.

تتمتع Binance Futures Grid بالعديد من الفوائد الواضحة. الأول هو الأتمتة، ليست هناك حاجة لمراقبة السوق، ولن تتداخل العواطف مع العملية. والثاني هو التنظيم. يتم ترتيب جميع الأوامر المعلقة وفقًا لفترات زمنية محددة مسبقًا ولن يتم العبث بها. والثالث هو أن تكون قادرًا على الاستفادة من التقلبات الصغيرة، حتى لو قمت بجني القليل فقط في كل مرة، فإن القليل سيتراكم. الرابع هو المعلمات التلقائية بنقرة واحدة، بحيث يمكن للمبتدئين استخدام الإعدادات الموصى بها مباشرة. خامسًا، يمكن للمستخدمين المتقدمين ضبط المعلمات يدويًا وتغيير نطاق الشبكة والكمية والرافعة المالية وفقًا لأفكارهم الخاصة. والسادس هو دعم الرافعة المالية، وهو ما يمكن القيام به على المدى الطويل والقصير: الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع خلال الاتجاه الصعودي، والبيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض خلال الاتجاه الهبوطي.

لكن الرافعة المالية هي سلاح ذو حدين، فهو يضخم المكاسب والخسائر. التداول الشبكي في حد ذاته لا يضمن كسب المال، خاصة في ظروف السوق الأحادية. إذا استمر السعر في الانخفاض، فسوف يستمر تنفيذ أوامر الشراء، وسيصبح المركز أعمق فأعمق؛ إذا ارتفع السعر، فسوف يستمر تنفيذ أوامر البيع، وقد يتم بيع السعر مبكرًا. لذا، لا تفكر في الشبكة كأداة مؤكدة النجاح، فهي تساعدك فقط على تنفيذ استراتيجيتك.

التالي هو خطوة الإعداد. قم بتسجيل الدخول إلى Binance، وادخل إلى صفحة العقود، ثم حدد "Contract Grid" في استراتيجية التداول. ثم حدد زوج تداول، مثل عقد BTC/USDT الدائم. هناك وضعان على الواجهة: تلقائي ويدوي. يستخدم الوضع التلقائي المعلمات الموصى بها من قبل النظام، وهي مناسبة للمبتدئين؛ يمكن تعديل الوضع اليدوي بنفسك، وسيتم مناقشة الوضع اليدوي أدناه.

حدد أولاً اتجاه الشبكة، وهناك ثلاثة أنواع: محايد، وطويل، وقصير. تفتح الشبكة المحايدة بيعًا عندما يكون السعر أعلى من النقطة المرجعية، وطويلة عندما يكون السعر أقل من النقطة المرجعية، مع الاستفادة من كلا الجانبين. الطلب الأول في الشبكة الطويلة هو أمر شراء، وهو مناسب لك لتكون متفائلًا بشأن توقعات السوق. الأمر الأول في شبكة البيع على المكشوف هو أمر بيع، وهو مناسب للمراكز الهبوطية. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن عملة البيتكوين سوف ترتفع، فاختر أن تكون مركزًا طويلًا على الشبكة.

ثم حدد نوع الشبكة: الحسابي والتناسبي. فرق السعر لكل شبكة في شبكة تساوي الفرق هو نفسه، على سبيل المثال، 100 دولار أمريكي لكل شبكة؛ نسبة السعر لكل شبكة في الشبكة ذات النسبة المتساوية هي نفسها، مثل زيادة بنسبة 1% لكل شبكة. يكون الفرق المتساوي أكثر سهولة، وتكون النسبة المتساوية أكثر اتساقًا عندما يكون نطاق السعر كبيرًا.

ثم قم بتعيين النطاق السعري. لنفترض أنك تتوقع أن تتقلب عملة البيتكوين بين 20.000 و30.000 خلال الـ 24 ساعة القادمة، فاضبط النطاق على هذا. عندما ينخفض ​​السعر إلى حوالي 25000، سيقوم النظام تلقائيًا بوضع أمر شراء؛ عندما يرتد، سيتم وضع أمر بيع لكسب فرق التذبذب. إذا تم ضبط الفاصل الزمني على نطاق ضيق جدًا، فسوف ينفد السعر بسهولة وستتوقف الشبكة؛ إذا تم ضبط الفاصل الزمني على نطاق واسع جدًا، فسيكون معدل استخدام رأس المال منخفضًا.

ثم املأ كمية الشبكة، أي عدد الطلبات الموضوعة في النطاق. كلما زاد عدد الشبكات، زادت المعاملات المتكررة، لكن الربح لكل شبكة ضعيف؛ كلما قل عدد الشبكات، يكون الربح لكل شبكة سميكًا، ولكن هناك فرص أقل للمعاملات. وأخيرا، قم بتعيين الهامش الأولي. سيقوم النظام بحساب الهامش المطلوب بناءً على عدد الشبكات والرافعة المالية والنطاق السعري. كلما زادت كثافة الشبكة، زاد الهامش الأولي، لأنه يجب تقديم العديد من الطلبات في نفس الوقت.

قبل استخدام التداول الشبكي، هناك العديد من التكاليف التي يجب النظر فيها بوضوح. المعاملات التعاقدية لها رسوم المناولة. سوف تؤدي معاملات الشبكة المتكررة إلى تراكم رسوم المناولة، الأمر الذي قد يلتهم الكثير من الأرباح. هناك أيضًا معدلات تمويل، وقد يؤدي الاحتفاظ بالمركز لليلة واحدة إلى فرض رسوم أو فوائد. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم استخدام الرافعة المالية، فإن خطر التصفية سيزداد مع زيادة كثافة الشبكة ومواقعها. يجب التحقق من ذلك بنفسك قبل تعيين المعلمات. لا تنظر فقط إلى الأرباح النظرية.

فيما يتعلق بالتحكم في المخاطر، يوصى بوضع إيقاف الربح وإيقاف الخسارة. يمكن أن يحدد التداول الشبكي سعرًا إجماليًا لأخذ الربح وسعر إيقاف الخسارة، وستتوقف الإستراتيجية عندما يصل السعر إلى ذلك. لا تكن جشعاً، توقف عندما تحقق الربح، واترك عندما تصل الخسارة إلى الحد الأقصى. بالإضافة إلى ذلك، يجب فحص تشغيل الشبكة بانتظام، وإذا تغيرت بيئة السوق، فيجب تعديلها أو إغلاقها في الوقت المناسب.

يعد التداول الشبكي مناسبًا للأشخاص الذين يحبون أن يكونوا منهجيين ولا يرغبون في القيام بعمليات يدوية متكررة. لكنها ليست كلي القدرة. من السهل استخدامه في الأسواق المتذبذبة، ولكن من السهل أن يتعرض للإصابة في الأسواق ذات الاتجاه السائد. فقط من خلال اختيار ظروف السوق المناسبة وإدارة المراكز والتكاليف، يمكن للروبوت أن يقوم بالعمل نيابةً عنك.

المرجع: أكاديمية بينانس الرابط الأصلي: https://www.binance.com/en/academy/articles/step-by-step-guide-to-grid-trading-on-binance-futures

قد تتغير رسوم المعاملات ومستويات VIP وشروط الخصم، يرجى الرجوع إلى صفحة حساب الصرف وصفحة أحدث أسعار CoinRebate. هذه المقالة للأغراض التعليمية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية.