Торговля Tesla (TSLA) на Binance Futures: описание операций и рисков с нуля

Binance Futures теперь добавила Tesla с кодом TSLAUSDT. Это не акция, а бессрочный контракт с расчетом в USDT, а цена соответствует цене акций Tesla на Nasdaq. Преимущество заключается в том, что вы можете торговать в любое время, но недостатком является то, что вы можете быстро потерять деньги после добавления кредитного плеча. В этой статье подробно объясняется механизм и риски, а затем рассказывается о процессе заказа.

Ссылка: Академия Binance Исходная ссылка: https://www.binance.com/en/academy/articles/how-to-trade-tesla-tsla-on-binance-futures.

Что именно представляет собой этот контракт?

TSLAUSDT — это бессрочный контракт на основе USDT. На самом деле вы не покупаете акции Tesla, у вас нет права голоса и вы не получаете дивидендов. Это всего лишь дериватив с денежным расчетом, цена которого привязана к цене акций TSLA на Nasdaq, а прибыли и убытки рассчитываются в долларах США.

Логика работы такая же, как и у обычного контракта: если бычий – открывайте длинную позицию, если медвежий – открывайте короткую. Поскольку физическая доставка не требуется, открытие и закрытие позиций является гибким.

Зачем кому-то торговать фондовыми контрактами на криптовалютной бирже?

Традиционные акции США имеют время открытия и закрытия и закрыты по выходным. Если в субботу вечером появятся важные новости о Tesla, владельцам акций придется подождать до понедельника. TSLAUSDT на Binance Futures торгуется круглосуточно и без выходных и может отреагировать в любое время.

Порог также низкий. Покупка доли Tesla может стоить несколько сотен долларов, но минимальный размер контракта составляет 0,01 TSLA, поэтому вы можете участвовать с небольшим капиталом.

Кредитное плечо – это другая история. Этот контракт поддерживает кредитное плечо до 5x, что означает, что вы можете использовать контракт Tesla на сумму около 500 долларов США с маржой около 100 долларов США. Но кредитное плечо – это палка о двух концах, подробнее об этом позже.

Ставка финансирования: рассчитывается каждые четыре часа

Бессрочные контракты не имеют срока действия. Чтобы цена не зашла слишком далеко, биржа использует ставки финансирования, чтобы сбалансировать длинные и короткие стороны. Эта комиссия выплачивается между трейдерами, а не комиссия за обработку на бирже.

Если ставка финансирования положительна, длинные позиции платят коротким; если он отрицательный, шорты платят длинным. Ставка финансирования по этому контракту обычно ограничивается плюс-минус 2%. При определенных рыночных условиях, если вы держите позицию в правильном направлении, вы все равно можете получать комиссию за финансирование от другой стороны, что эквивалентно пассивному доходу. Но не ждите, что это принесет стабильный доход, поскольку ставки могут измениться в любой момент.

Риск: кредитное плечо и волатильность могут увеличить убытки.

Кредитное плечо – это мультипликатор. При использовании кредитного плеча 5x, если цена Tesla упадет на 20%, ваша маржа будет потеряна и будет запущена принудительная ликвидация. Ликвидация – это не предупреждение, система напрямую ликвидирует ее за вас, а вы можете даже не успеть среагировать.

Сама Tesla очень волатильна, и в сочетании с особенностями рынка криптодеривативов цена скачет очень быстро. Поэтому не открывайте полную позицию и не используйте полное кредитное плечо при высокой волатильности.

Метод контроля риска не сложен: устанавливайте стоп-лосс ордера, ограничивайте отдельные позиции и не используйте чрезмерное кредитное плечо. Они не гарантируют прибыль, они просто позволяют вам терять деньги медленнее и выжить до следующей волны рыночных тенденций.

Этапы заказа

Сначала войдите в Binance, перейдите на страницу контракта и выберите контракт USD(S)-M. Обратите внимание, что этот продукт может быть недоступен в некоторых регионах, в зависимости от того, что фактически отображается в вашей учетной записи.

Введите TSLAUSDT в поле поиска или найдите его в категории TradFi. Баланс контрактного счета вы можете увидеть в правом нижнем углу. Если у вас нет денег, воспользуйтесь функцией перевода, покупки монет или флэш-свопа, чтобы внести деньги. При первом использовании контракта вам необходимо открыть контрактный счет, а также, возможно, потребуется пройти тест контракта.

Вы можете покупать или продавать прямо на панели заказов, а минимальная сумма заказа составляет 0,01 TSLA. В правом верхнем углу вы можете переключаться между режимами полного положения и изолированного положения. В режиме кросс-позиции все активы и позиции на контрактном счете рассчитываются вместе с маржой и ценой принудительной ликвидации, и позиции будут влиять друг на друга. Модель изолированной позиции изолирует риски в одной позиции, и на позиции Tesla не будут влиять колебания других позиций.

Внизу вы можете просмотреть текущие позиции, отложенные ордера и исторические ордера.

Плата за обработку, VIP и скидки: расходы, которые следует проверить перед размещением заказа.

Помимо ставки финансирования, торговля фьючерсами на Binance также взимает комиссию за обработку. Конкретная ставка зависит от вашего VIP-уровня, от того, используете ли вы вычет BNB и есть ли скидки. Эти цифры меняются, и я не придумываю здесь конкретных ставок. Вы можете просмотреть курсы в режиме реального времени на странице комиссий Binance или в интерфейсе торговли фьючерсами.

Если вы зарегистрируетесь по рекомендованной ссылке или у вас есть комиссионные отношения, часть комиссии за обработку может быть возвращена, но соотношение комиссий и условия также различаются от учетной записи к учетной записи. Не смотрите только на кредитное плечо и потенциальную прибыль. Накопление комиссий за обработку и ставок финансирования может съесть много прибыли.

Часто задаваемые вопросы

**Какой код у контракта Tesla? ** TSLAUSDT, бессрочный контракт на основе USDT, цена которого соответствует цене акций Tesla на Nasdaq, а прибыли и убытки рассчитываются в USDT.

**Торговля TSLAUSDT — это то же самое, что владение акциями Tesla? ** нет. Это дериватив с денежными расчетами, при котором у вас есть только риск изменения цены, но нет права голоса или дивидендов.

**Могу ли я торговать по выходным? ** способный. Nasdaq закрыт, но контракт TSLAUSDT торгуется круглосуточно и без выходных.

**Что произойдет, если цена пойдет в противоположном направлении? ** Если из-за убытка маржа упадет ниже уровня поддерживаемой маржи, система будет вынуждена ликвидировать позицию. Установка стоп-лоссов и консервативное позиционирование могут снизить этот риск.

##Наконец-то

TSLAUSDT соединяет традиционные рынки акций и криптовалюты. Круглосуточная торговля, дробные акции и кредитное плечо — все это очень удобно. Но удобство не означает безопасность, наличие кредитного плеча и волатильности. Прежде чем рассматривать возможность размещения заказа, сначала поймите ставку финансирования и механизм ликвидации.

Комиссии за транзакции, VIP-уровни и условия скидок могут измениться. См. страницу биржевого аккаунта и страницу последних ставок CoinRebate. Эта статья предназначена только для образовательных целей и не является инвестиционным советом.