29 традиционных финансовых активов на фьючерсах Binance: как играть от золота до NVIDIA

Многие люди думают, что в Binance Futures есть только такие криптовалюты, как BTC и ETH. Фактически, он уже вывел акции, сырьевые товары и индексные ETF из традиционных финансов. Золото, серебро, сырая нефть, S&P 500, Nasdaq 100, а также крупные компании, такие как Apple, Microsoft, Nvidia и Tesla, можно напрямую открывать длинные или короткие позиции с использованием USDT.

Это не реальные акции или товары, а бессрочные контракты. То, что вы заработаете, — это разница в колебаниях цен, и у вас не будет ни золотых слитков в руках, ни акций Apple. Преимущество заключается в том, что вам не нужно открывать фондовый счет или ждать открытия фондового рынка США. Вы можете торговать 24 часа в сутки. Недостаток заключается в том, что кредитное плечо увеличит убытки, и вы можете потерять деньги быстрее, чем основную сумму.

Давайте сначала поговорим о нескольких правилах, которые одинаковы для всех традиционных контрактов на активы. Для расчетов используется USDT, максимальное кредитное плечо — 10 раз, минимальная сумма ордера — 5 USDT, минимальная единица изменения цены — 0,01. Ставки финансирования рассчитываются каждые 8 ​​часов и ограничены +2,00% / -2,00%. Кроме того, он поддерживает режим нескольких активов. Например, вы можете использовать BTC в качестве маржи для торговли контрактами на золото. Эти параметры не умерли. Binance скорректирует их в соответствии с рыночными рисками. Лучше всего подтвердить их еще раз перед торговлей.

Существует четыре драгоценных металла: золото (XAU), серебро (XAG), платина (XPT) и палладий (XPD). Код золотого контракта — XAUUSDT, который подходит для хеджирования в случае высокой инфляции или паники на рынке. Помимо поддержания стоимости, серебро также имеет промышленное применение, включая солнечные батареи, электронные компоненты и медицинское оборудование, поэтому оно имеет тенденцию к колебаниям больше, чем золото. Платина и палладий в основном зависят от автомобильной промышленности, поскольку каталитические нейтрализаторы неотделимы от них. На цену палладия также влияют поставки из стран-производителей полезных ископаемых, таких как Россия и Южная Африка.

Среди энергетических и промышленных металлов двумя представителями являются сырая нефть (CL) и медь (COPPER). Сырая нефть не нуждается в дальнейших объяснениях. С этим связаны транспортные расходы и инфляция. Медь является экономическим барометром и используется в строительстве, электронике и производстве. Когда глобальная экономическая активность замедляется, цены на медь имеют тенденцию падать первыми.

В последнее время в секторе индексных ETF появилось много новых дополнений. QQQ отслеживает Nasdaq 100, который входит в число 100 крупнейших нефинансовых компаний с высокотехнологичным содержанием. SPY отслеживает индекс S&P 500 и, по сути, покупает акции на широком рынке США. Есть также EWY, который отслеживает корейские акции с большой и средней капитализацией, и EWJ, который отслеживает японские акции с большой и средней капитализацией. Полупроводники, автомобили и бытовая электроника имеют большой вес в корейском контракте, тогда как японский контракт подходит для тех, кто хочет участвовать в японских акциях 24 часа в сутки.

Среди акций криптовалют и финансовых технологий есть несколько, которые тесно связаны с валютным кругом. Strategy (MSTR), ранее известная как MicroStrategy, имеет на своем балансе большое количество биткойнов. Покупка эквивалентна косвенной ставке на BTC, но она также увеличивает собственные операционные риски компании. Coinbase (COIN) — одна из крупнейших публичных криптовалютных бирж, и цена ее акций тесно связана с более широким рынком. Robinhood (HOOD), специализирующийся на торговле акциями и криптовалютами без комиссий, часто рассматривается как индикатор настроений розничных инвесторов. Circle (CRCL) является эмитентом USDC, и цена контракта отражает ожидания в отношении инфраструктуры стейблкоинов и цифровых платежей. PayPay (PAYP) — крупнейшая платформа мобильных платежей в Японии. Он был запущен в 2018 году и зарегистрирован на Nasdaq в 2026 году. Торговля им эквивалентна ставке на уровень проникновения безналичных платежей в Японии.

Среди акций крупных технологических компаний акции Tesla (TSLA) были волатильными, на них повлияли индустрия электромобилей, новости о хранении энергии и сам Маск, который раньше также держал биткойны. Помимо электронной коммерции, Amazon (AMZN) также занимается облачным бизнесом AWS, что может отражать взлеты и падения потребления и спроса на облака. Meta (META) зарабатывает деньги на рекламе в Facebook, Instagram и WhatsApp, одновременно сжигая деньги на AR/VR. Alphabet (GOOGL) имеет Google Search, YouTube и Google Cloud и находится в авангарде исследований искусственного интеллекта. Apple (AAPL) рассматривает iPhone, Mac, iPad и сервисы подписки, а также прогресс в области финансов и искусственного интеллекта на устройствах. Microsoft (MSFT) владеет Azure, Office 365, LinkedIn и Xbox, а также занимает крупную позицию в OpenAI, чего невозможно избежать при коммерциализации ИИ.

Полупроводники составляют основу этого рынка искусственного интеллекта. Графический процессор NVIDIA (NVDA) является ключевым оборудованием для обучения больших моделей. Спрос на чипы для центров обработки данных резко возрос, а контракты также сильно колебались. Micron (MU) производит память DRAM и NAND. Кластерам искусственного интеллекта требуется большой объем памяти с высокой пропускной способностью (HBM), и спрос соответственно растет. SanDisk (SNDK) производит флэш-память NAND и будет выделена из Western Digital в начале 2025 года. Спрос на хранилище связан с циклами искусственного интеллекта и бытовой электроники. TSMC (TSM) — крупнейший в мире литейный завод. Она производит чипы для Apple, Nvidia и AMD, но не разрабатывает собственные чипы. Торгуя с ним, он должен обращать внимание на геополитику и возможности производства чипов искусственного интеллекта. Broadcom (AVGO) производит сетевые чипы, специализированные ускорители искусственного интеллекта для центров обработки данных, а также приобрела VMware, которая представляет собой еще один уровень инфраструктуры искусственного интеллекта помимо графических процессоров. Intel (INTC) в последние годы проводит реорганизацию, увольняя сотрудников и превращаясь в литейные предприятия. Торговля им эквивалентна ставке на цикл всей полупроводниковой промышленности.

Наконец, их две: Palantir (PLTR) занимается анализом больших данных и искусственного интеллекта, имеет множество государственных оборонных контрактов, а ее коммерческий бизнес также расширяется. Alibaba (BABA) — одна из крупнейших китайских компаний в области электронной коммерции и облачных вычислений, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже в форме ADR. Торгуя им, вы должны обращать внимание на потребление в Китае, азиатский облачный рынок и нормативно-правовую базу.

Кому подходят эти контракты? Если вы уже заключаете контракты на криптовалюту и хотите использовать ту же учетную запись и ту же маржу в USDT для торговли акциями США или золотом, избавляя вас от необходимости открывать фондовый счет и обменивать валюты, это действительно удобно. Но есть несколько подводных камней, которые необходимо продумать в первую очередь.

Во-первых, кредитное плечо – это палка о двух концах. Кредитное плечо 10x означает, что движение цены на 10% в противоположном направлении может привести к ликвидации, и нередко акция или товар падают на 10% за один день. Во-вторых, ставка финансирования собирается каждые 8 ​​часов, и стоимость удержания позиции на ночь может быть высокой, особенно когда рынок односторонний. В-третьих, эти контракты отслеживают цену базового актива, но бессрочный контракт имеет премию или скидку, которая может не совпадать с спотовой ценой. В-четвертых, круглосуточная торговля не означает, что ликвидность всегда хороша. В часы закрытия фондового рынка США спреды могут стать шире, а проскальзывания могут стать более серьезными.

Если раньше вы торговали только криптовалютами, прежде чем приступить к работе с этими традиционными контрактами на активы, лучше всего в течение нескольких недель смоделировать торговлю, чтобы понять, как рассчитывается ставка финансирования и как меняется цена ликвидации. Не открывайте длинные позиции только потому, что видите рост Nvidia. Фундаментальные показатели акций, дата финансового отчета и макроданные — все это будет влиять на цену, и эта информация часто публикуется во время открытия фондовых рынков США.

Ссылка: Академия Binance Исходная ссылка: https://www.binance.com/en/academy/articles/tradfi-assets-you-can-trade-on-binance-futures

Комиссии за транзакции, VIP-уровни и условия скидок могут измениться. См. страницу биржевого аккаунта и страницу последних ставок CoinRebate. Эта статья предназначена только для образовательных целей и не является инвестиционным советом.