Практическое руководство по сеточной торговле фьючерсами на Binance: от настройки до контроля рисков

Торговля по сетке звучит сложно, но на самом деле суть заключается в том, чтобы позволить роботу неоднократно выполнять за вас действие «покупай дешевле, продавай дороже». Инструмент сеточной торговли Binance Futures разместит несколько ордеров на покупку и продажу через определенные промежутки времени в пределах указанного вами ценового диапазона. Когда цена падает до определенной сетки, вы покупаете, а когда цена поднимается до верхней сетки, вы продаете. Вы зарабатываете разницу в цене, которая колеблется туда и обратно. Он подходит для волатильного рынка, который движется вверх и вниз, но не имеет четкого направления в целом. Легко понести убытки из-за односторонних скачков и падений.

Давайте сначала рассмотрим конкретный пример. Предположим, что текущая цена Биткойна составляет 22 000 долларов США, и вы установили интервал сетки равным 1 000 долларов США. Затем система разместит ордера на покупку по ценам 21 000 и 20 000, а ордера на продажу по ценам 23 000 и 24 000. Покупайте, когда цена упадет до 21 000, затем продавайте, когда она поднимется до 22 000, получая прибыль в диапазоне 1000. Если цена продолжает падать до 20 000, купите снова и подождите, пока она вернется к 21 000, прежде чем продавать. Пока цена колеблется туда-сюда в пределах диапазона, робот будет продолжать совершать сделки.

Binance Futures Grid имеет несколько явных преимуществ. Первое — автоматизация, не нужно следить за рынком, эмоции не будут мешать работе. Второе – систематизация. Все отложенные ордера располагаются по заданным интервалам и не перепутаются. В-третьих, уметь воспользоваться небольшими колебаниями, даже если вы каждый раз зарабатываете лишь немного, это немногое будет складываться. Четвертое — это автоматические параметры одним щелчком мыши, поэтому новички могут напрямую использовать рекомендуемые настройки. В-пятых, продвинутые пользователи могут вручную настраивать параметры и изменять диапазон сетки, количество и кредитное плечо в соответствии со своими идеями. Шестое — поддерживать кредитное плечо, которое можно использовать как в длинных, так и в коротких позициях: покупать по низкой цене и продавать по высокой во время восходящего тренда, продавать по высокой и покупать по низкой во время нисходящего тренда.

Но кредитное плечо – это палка о двух концах, увеличивающая прибыли и убытки. Сетевая торговля сама по себе не гарантирует зарабатывания денег, особенно в односторонних рыночных условиях. Если цена продолжит падать, ордера на покупку будут продолжать исполняться, а позиция будет становиться все глубже и глубже; если цена вырастет, ордера на продажу продолжат исполняться, и цена может быть распродана досрочно. Так что не думайте о сетке как о надежном инструменте, она просто помогает вам реализовать вашу стратегию.

Далее следует этап настройки. Войдите в Binance, войдите на страницу контрактов и выберите «Сетка контрактов» в стратегической торговле. Затем выберите торговую пару, например бессрочный контракт BTC/USDT. В интерфейсе есть два режима: автоматический и ручной. В автоматическом режиме используются рекомендуемые системой параметры, что подходит новичкам; ручной режим можно настроить самостоятельно, о ручном режиме речь пойдет ниже.

Сначала выберите направление сетки, есть три типа: нейтральное, длинное и короткое. Нейтральная сетка открывает короткую позицию, когда цена находится выше контрольной точки, и длинную, когда цена находится ниже контрольной точки, используя преимущества обеих сторон. Первый ордер в длинной сетке — это ордер на покупку, который подходит для того, чтобы вы могли оптимистично оценивать перспективы рынка. Первый ордер в сетке коротких продаж — это ордер на продажу, который подходит для медвежьих позиций. Например, если вы думаете, что биткойн будет расти, выберите длинную позицию в сетке.

Затем выберите тип сетки: арифметическая и пропорциональная. Разница в цене каждой сетки в сетке равной разницы одинакова, например, 100 долларов США за сетку; Соотношение цен каждой сетки в равнопропорциональной сетке одинаково, например, увеличение на 1% на сетку. Равная разница более интуитивна, а равное соотношение более однородно, когда диапазон цен велик.

Затем установите диапазон цен. Предположим, вы ожидаете, что биткойн будет колебаться между 20 000 и 30 000 в течение следующих 24 часов, установите такой диапазон. Когда цена упадет примерно до 25 000, система автоматически разместит ордер на покупку; когда он отскочит, будет размещен ордер на продажу, чтобы заработать разницу колебаний. Если интервал установлен слишком узкий, цена легко иссякнет и сетка остановится; если интервал установлен слишком широким, коэффициент использования капитала будет низким.

Затем заполните количество сетки, то есть сколько заказов размещено в диапазоне. Чем больше сеток, тем чаще происходят транзакции, но прибыль на сетку невелика; чем меньше сеток, тем больше прибыль на сетку, но меньше возможностей для транзакций. Наконец, установите начальную маржу. Система рассчитает необходимую маржу на основе количества сеток, кредитного плеча и ценового диапазона. Чем плотнее сетка, тем выше начальная маржа, поскольку необходимо размещать много ордеров одновременно.

Прежде чем использовать сеточную торговлю, необходимо четко учесть несколько затрат. Сделки по контракту имеют комиссию за обработку. Частые сетевые транзакции приводят к накоплению комиссий за обработку, которые могут съесть много прибыли. Существуют также ставки финансирования, и сохранение позиции на ночь может повлечь за собой комиссию или льготы. Кроме того, если используется кредитное плечо, риск ликвидации будет увеличиваться по мере увеличения плотности сетки и позиций. Прежде чем устанавливать параметры, их необходимо проверить самостоятельно. Не смотрите только на теоретическую прибыль.

В целях контроля рисков рекомендуется устанавливать стоп-профит и стоп-лосс. В сеточной торговле можно установить общую цену тейк-профита и цену стоп-лосса, и стратегия остановится, когда цена достигнет ее. Не жадничайте, останавливайтесь, когда получаете прибыль, и уходите, когда убыток достигнет предела. Кроме того, работу сети необходимо регулярно проверять, а в случае изменения рыночной конъюнктуры ее следует своевременно корректировать или закрывать.

Грид-трейдинг подходит для людей, которые любят систематический подход и не хотят выполнять частые операции вручную. Но оно не всемогуще. Его легко использовать на колеблющихся рынках, но на трендовых рынках легко получить травму. Только выбрав правильные рыночные условия и управляя позициями и затратами, робот действительно сможет сделать всю работу за вас.

Ссылка: Академия Binance Исходная ссылка: https://www.binance.com/en/academy/articles/step-by-step-guide-to-grid-trading-on-binance-futures.

Комиссии за транзакции, VIP-уровни и условия скидок могут измениться. См. страницу биржевого аккаунта и страницу последних ставок CoinRebate. Эта статья предназначена только для образовательных целей и не является инвестиционным советом.