바이낸스 선물 그리드 거래에 대한 실용 가이드: 설정부터 위험 통제까지

그리드 거래는 복잡해 보이지만 사실 핵심은 로봇이 "낮은 가격에 사서 높은 가격에 파는" 행동을 반복적으로 수행하도록 하는 것입니다. 바이낸스 선물거래의 그리드 거래 도구는 귀하가 지정한 가격 범위 내에서 일정한 간격으로 다수의 매수 및 매도 주문을 발행합니다. 가격이 특정 그리드까지 떨어지면 매수하고, 가격이 상위 그리드까지 오르면 매도합니다. 앞뒤로 변동하는 가격 차이를 얻게 됩니다. 오르락 내리락하지만 전체적으로 명확한 방향이 없는 변동성이 큰 시장에 적합합니다. 일방적인 급등과 하락으로 손실을 입기 쉽습니다.

먼저 구체적인 예를 살펴보겠습니다. 현재 비트코인 ​​가격이 22,000 USDT이고 그리드 간격을 1,000 USDT로 설정했다고 가정합니다. 그러면 시스템은 21,000과 20,000 가격에 매수 주문을 하고, 23,000과 24,000에 매도 주문을 내립니다. 가격이 21,000까지 떨어지면 매수하고, 22,000까지 반등하면 매도하여 1,000 범위 내에서 수익을 얻습니다. 가격이 계속해서 20,000까지 떨어지면 다시 구매하고 21,000으로 돌아올 때까지 기다렸다가 판매하세요. 가격이 범위 내에서 앞뒤로 변동하는 한 로봇은 계속해서 거래를 진행합니다.

바이낸스 선물 그리드에는 몇 가지 명확한 이점이 있습니다. 첫 번째는 자동화입니다. 시장을 감시할 필요가 없으며 감정이 운영을 방해하지 않습니다. 두 번째는 시스템화이다. 모든 보류 주문은 미리 설정된 간격에 따라 정렬되며 혼란스럽지 않습니다. 세 번째는 작은 변동을 활용할 수 있다는 것입니다. 매번 조금씩만 벌더라도 그 작은 금액이 합산될 것입니다. 네 번째는 원클릭 자동 매개변수로 초보자도 권장 설정을 바로 사용할 수 있다. 다섯째, 고급 사용자는 자신의 아이디어에 따라 매개변수를 수동으로 조정하고 그리드 범위, 수량 및 레버리지를 변경할 수 있습니다. 여섯째는 롱과 숏 모두 가능한 레버리지를 지원하는 것입니다. 즉, 상승 추세에서는 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하고, 하락 추세에서는 높은 가격에 매도하고 낮은 가격에 구매합니다.

그러나 레버리지는 이익과 손실을 확대하는 양날의 검입니다. 그리드 거래 자체는 특히 일방적인 시장 상황에서 돈 버는 것을 보장하지 않습니다. 가격이 계속 떨어지면 매수 주문이 계속 체결되고 포지션이 점점 더 깊어질 것입니다. 가격이 올라가면 매도 주문이 계속해서 채워지며, 가격이 조기에 매진될 수 있습니다. 따라서 그리드를 확실한 도구로 생각하지 마십시오. 단지 전략을 실행하는 데 도움이 될 뿐입니다.

다음은 설정 단계입니다. 바이낸스에 로그인하고 계약 페이지로 들어간 후 전략 트레이딩에서 "계약 그리드"를 선택하세요. 그런 다음 BTC/USDT 무기한 계약과 같은 거래 쌍을 선택하세요. 인터페이스에는 자동과 수동의 두 가지 모드가 있습니다. 자동 모드는 시스템에서 권장하는 매개변수를 사용하며 이는 초보자에게 적합합니다. 수동 모드는 스스로 조정할 수 있으며 수동 모드는 아래에서 설명합니다.

먼저 그리드 방향을 선택하면 중립, 긴, 짧은 세 가지 유형이 있습니다. 중립 그리드는 가격이 기준점보다 높을 때 짧게 열리고, 가격이 기준점보다 낮을 때 매수되어 양측을 모두 활용합니다. 롱 그리드의 첫 번째 주문은 매수 주문으로, 이는 시장 전망에 대해 낙관적인 태도를 취하는 데 적합합니다. 공매도 그리드의 첫 번째 주문은 매도 주문으로 약세 포지션에 적합합니다. 예를 들어, 비트코인이 상승할 것이라고 생각한다면 그리드에서 롱 포지션을 선택하세요.

그런 다음 그리드 유형(산술 및 비례)을 선택합니다. 등차 그리드의 각 그리드의 가격 차이는 동일합니다(예: 그리드당 100 USDT). 균등 비례 그리드의 각 그리드의 가격 비율은 그리드당 1% 증가와 같이 동일합니다. 등가차이가 더 직관적이고, 가격폭이 클수록 등가비율이 더 균일합니다.

그런 다음 가격대를 설정합니다. 비트코인이 향후 24시간 동안 20,000에서 30,000 사이에서 변동할 것으로 예상한다고 가정하고 범위를 이 값으로 설정하세요. 가격이 약 25,000으로 떨어지면 시스템이 자동으로 매수 주문을 내립니다. 반등하면 변동 차액을 얻기 위해 매도 주문이 이루어집니다. 간격을 너무 좁게 설정하면 가격이 쉽게 떨어지고 그리드가 중지됩니다. 간격을 너무 넓게 설정하면 자본 활용률이 낮아집니다.

그런 다음 그리드 수량, 즉 범위에 배치된 주문 수를 입력합니다. 그리드가 많을수록 거래 빈도는 높아지지만 그리드당 수익은 적습니다. 그리드 수가 적을수록 그리드당 수익은 두껍지만 거래 기회는 줄어듭니다. 마지막으로 초기 여백을 설정합니다. 시스템은 그리드 수, 레버리지 및 가격 범위를 기반으로 필요한 마진을 계산합니다. 동시에 많은 주문을 해야 하기 때문에 그리드의 밀도가 높을수록 초기 마진이 높아집니다.

그리드 거래를 사용하기 전에 명확하게 고려해야 할 몇 가지 비용이 있습니다. 계약 거래에는 처리 수수료가 있습니다. 빈번한 그리드 거래는 처리 수수료를 누적시켜 많은 이익을 소모할 수 있습니다. 펀딩 요율도 있으며 밤새 포지션을 유지하면 수수료나 혜택이 발생할 수 있습니다. 또한 레버리지를 사용할 경우 그리드 밀도와 포지션이 증가함에 따라 청산 위험이 증가합니다. 매개변수를 설정하기 전에 직접 확인해야 합니다. 이론적인 이익만 보지 마십시오.

리스크 관리 측면에서는 손절매 및 손절매를 설정하는 것이 좋습니다. 그리드 트레이딩은 전반적인 이익실현 가격과 손절매 가격을 설정할 수 있으며 가격이 해당 가격에 도달하면 전략이 중단됩니다. 욕심내지 말고 이익이 나면 멈추고 손실이 한계에 도달하면 떠나십시오. 또한, 그리드의 작동을 정기적으로 점검해야 하며, 시장 환경이 변화할 경우 적시에 조정하거나 폐쇄해야 합니다.

그리드 거래는 체계적인 것을 좋아하고 빈번한 수동 작업을 원하지 않는 사람들에게 적합합니다. 그러나 그것은 전능하지 않습니다. 변동하는 시장에서는 사용하기 쉽지만 추세적인 시장에서는 부상을 입기 쉽습니다. 올바른 시장 조건을 선택하고 위치와 비용을 관리해야만 로봇이 실제로 귀하를 위해 작업을 수행할 수 있습니다.

참고: 바이낸스 아카데미 원본 링크: https://www.binance.com/en/academy/articles/step-by-step-guide-to-grid-trading-on-binance-futures

거래 수수료, VIP 레벨 및 리베이트 조건은 변경될 수 있습니다. 거래소 계정 페이지와 CoinRebate의 최신 환율 페이지를 참조하세요. 이 글은 교육 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.