바이낸스 선물의 29가지 전통 금융 자산: 금에서 NVIDIA로 플레이하는 방법

많은 사람들은 바이낸스 선물거래에는 BTC 및 ETH와 같은 암호화폐만 있다고 생각합니다. 실제로 이미 전통적인 금융에서 주식, 원자재, 지수 ETF를 가져왔습니다. 금, 은, 원유, S&P 500, 나스닥 100은 물론 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라 등 주요 기업을 USDT를 이용해 직접 롱 또는 숏 오픈할 수 있습니다.

이는 실제 주식이나 상품이 아니라 영구 계약입니다. 당신이 얻는 것은 가격 변동의 차이이며 당신의 손에 금괴가 없으며 Apple 주식도 얻을 수 없습니다. 장점은 주식 계좌를 개설하거나 미국 주식 시장이 열릴 때까지 기다릴 필요가 없다는 것입니다. 하루 24시간 거래가 가능합니다. 단점은 레버리지로 인해 손실이 증폭되어 원금보다 더 빨리 돈을 잃을 수 있다는 것입니다.

먼저 모든 기존 자산 계약에 동일하게 적용되는 몇 가지 규칙에 대해 이야기해 보겠습니다. 결제에는 USDT가 사용되며 최대 레버리지는 10배, 최소 주문량은 5 USDT, 최소 가격 변동 단위는 0.01입니다. 펀딩 요율은 8시간마다 정산되며 한도는 +2.00% / -2.00%입니다. 또한 다중 자산 모드를 지원합니다. 예를 들어, BTC를 마진으로 사용하여 금 계약을 거래할 수 있습니다. 이 매개변수는 죽지 않았습니다. 바이낸스는 시장 위험에 따라 이를 조정할 것입니다. 거래하기 전에 다시 확인하는 것이 가장 좋습니다.

귀금속에는 금(XAU), 은(XAG), 백금(XPT), 팔라듐(XPD)의 네 가지 귀금속이 있습니다. 금 계약 코드는 XAUUSDT로 인플레이션이 높거나 시장이 패닉에 빠졌을 때 헤징하는 데 적합합니다. 은은 가치를 유지하는 것 외에도 태양광 패널, 전자 부품, 의료 장비 등 산업 용도로도 사용되므로 금보다 변동폭이 더 큰 경향이 있습니다. 백금과 팔라듐은 촉매 변환기가 분리될 수 없기 때문에 주로 자동차 산업에 의존합니다. 팔라듐 가격은 러시아, 남아프리카공화국 등 광물 생산국의 공급량에도 영향을 받습니다.

에너지 및 산업용 금속 중 원유(CL)와 구리(COPPER)가 대표적입니다. 원유는 더 이상 설명이 필요하지 않습니다. 운송 비용과 인플레이션이 모두 연관되어 있습니다. 구리는 경제 지표이며 건설, 전자, 제조에 사용됩니다. 세계 경제 활동이 둔화되면 구리 가격이 먼저 하락하는 경향이 있습니다.

최근 인덱스 ETF 부문에 새로운 항목이 많이 추가되었습니다. QQQ는 첨단 기술 콘텐츠를 보유한 비금융 100대 기업인 나스닥 100을 추적합니다. SPY는 S&P 500을 추적하며 기본적으로 미국 전체 시장을 매수합니다. 한국의 대형주와 중형주를 추적하는 EWY, 일본의 대형주와 중형주를 추적하는 EWJ도 있습니다. 한국계약에서는 반도체, 자동차, 가전제품의 비중이 큰 반면, 일본계약은 24시간 일본주식에 참여하고 싶은 분들에게 적합합니다.

암호화폐 및 금융 기술 주식 중에는 통화권과 밀접하게 관련된 몇 가지 주식이 있습니다. 이전에 MicroStrategy로 알려진 Strategy(MSTR)는 대차대조표에 많은 양의 비트코인을 보유하고 있습니다. 이를 구매하는 것은 BTC에 대한 간접적인 베팅과 동일하지만 회사 자체의 운영 위험도 추가합니다. Coinbase(COIN)는 가장 큰 상장 암호화폐 거래소 중 하나이며, 주가는 더 넓은 시장과 높은 상관관계가 있습니다. 수수료 없는 주식 및 암호화폐 거래를 전문으로 하는 Robinhood(HOOD)는 종종 소매 투자 심리의 지표로 간주됩니다. Circle(CRCL)은 USDC 발행사이며, 계약 가격은 스테이블 코인 및 디지털 결제 인프라에 대한 기대를 반영합니다. 페이페이(PAYP)는 일본 최대의 모바일 결제 플랫폼입니다. 2018년 출시돼 2026년 나스닥에 상장됐다. 이를 거래하는 것은 일본의 무현금 결제 보급률에 베팅하는 것과 같다.

대형 기술주 중 테슬라(TSLA)는 전기차 산업, 에너지 저장 뉴스, 이전에 비트코인도 보유했던 머스크 자신의 영향을 받아 변동성이 컸다. 아마존(AMZN)은 전자상거래 외에도 소비와 클라우드 수요의 부침을 반영할 수 있는 AWS 클라우드 사업도 갖고 있다. Meta(META)는 Facebook, Instagram, WhatsApp의 광고로 수익을 창출하는 동시에 AR/VR로 수익을 창출합니다. 알파벳(GOOGL)은 구글 검색, 유튜브, 구글 클라우드를 보유하고 있으며 AI 연구에 앞장서고 있다. Apple(AAPL)은 iPhone, Mac, iPad 및 구독 서비스뿐만 아니라 금융 및 온디바이스 AI의 발전도 살펴봅니다. 마이크로소프트(MSFT)는 애저(Azure), 오피스 365, 링크드인, 엑스박스 등을 보유하고 있으며, 오픈AI(OpenAI)에서도 큰 위치를 점하고 있어 AI 상용화에서 피할 수 없다.

반도체는 AI 시장의 핵심이다. NVIDIA(NVDA)의 GPU는 대형 모델 훈련을 위한 핵심 하드웨어입니다. 데이터 센터 칩에 대한 수요가 폭발적으로 증가했으며 계약도 크게 변동되었습니다. 마이크론(MU)은 D램과 낸드 메모리를 만든다. AI 클러스터에는 대용량 HBM(고대역폭 메모리)이 필요해 수요도 늘어나고 있다. 샌디스크(SNDK)는 낸드플래시 메모리를 만들고 2025년 초 웨스턴디지털에서 분사될 예정이다. 스토리지 수요는 AI 및 가전제품 사이클과 연관돼 있다. TSMC(TSM)는 세계 최대 파운드리 업체다. Apple, Nvidia, AMD용 칩을 제조하지만 자체 칩을 설계하지는 않습니다. 거래할 때는 지정학과 AI 칩 생산 능력에 주의를 기울여야 한다. 브로드컴(AVGO)은 네트워크 칩, 데이터센터용 맞춤형 AI 가속기를 만들고, GPU 외에 또 다른 AI 인프라 계층인 VM웨어도 인수했다. 인텔(INTC)은 최근 몇 년간 직원을 해고하고 파운드리로 변신하는 등 조직개편을 진행해왔다. 이를 거래하는 것은 전체 반도체 산업의 사이클에 베팅하는 것과 같습니다.

마지막으로 두 가지가 있습니다. Palantir(PLTR)는 빅데이터 및 AI 분석을 수행하고, 많은 정부 방산 계약을 맺고 있으며, 상업 사업도 확장하고 있습니다. 알리바바(BABA)는 중국 최대 전자상거래 및 클라우드 기업 중 하나로 뉴욕증권거래소에 ADR 형태로 상장돼 있다. 거래할 때 중국 소비, 아시아 클라우드 시장 및 규제 환경에 주의를 기울여야 합니다.

이 계약은 누구에게 적합합니까? 이미 암호화폐 계약을 하고 있고 동일한 계좌와 동일한 USDT 마진을 사용하여 미국 주식이나 금을 거래하고 싶다면 주식 계좌를 개설하고 통화를 교환하는 수고를 없애면 정말 편리합니다. 하지만 먼저 생각해봐야 할 몇 가지 함정이 있습니다.

첫째, 레버리지는 양날의 검이다. 10배 레버리지는 가격이 반대 방향으로 10% 움직이면 청산될 수 있다는 의미이며, 주식이나 상품이 하루 만에 10% 하락하는 것은 드문 일이 아닙니다. 둘째, 펀딩 비율은 8시간마다 수집되며, 특히 시장이 일방적일 경우 밤새 포지션을 유지하는 데 드는 비용이 높을 수 있습니다. 셋째, 이러한 계약은 기초 자산의 가격을 추적하지만 무기한 계약에는 할증이나 할인이 있어 현물 가격과 정확히 동일하지 않을 수 있습니다. 넷째, 24시간 거래가 항상 유동성이 좋다는 뜻은 아닙니다. 미국 주식시장 마감 시간에는 스프레드가 더 넓어지고 슬리피지가 더 심각해질 수 있습니다.

이전에 암호화폐만 거래해 본 경험이 있는 경우 이러한 전통적인 자산 계약을 시작하기 전에 몇 주 동안 거래를 시뮬레이션하여 자금 요율이 어떻게 계산되고 청산 가격이 어떻게 변하는지 이해하는 것이 가장 좋습니다. Nvidia가 상승하는 것을 본다고 해서 오래 가지 마십시오. 주식의 펀더멘털, 재무 보고 날짜, 거시 데이터 모두 가격에 영향을 미치며, 이 정보는 미국 주식 개장 즈음에 종종 공개됩니다.

참고: 바이낸스 아카데미 원본 링크: https://www.binance.com/en/academy/articles/tradfi-assets-you-can-trade-on-binance-futures

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